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Hacer trading o inversiones en criptomonedas involucra mayores riesgos que los activos tradicionales. Te invitamos a leer más en nuestra política de riesgo.
Esta serie de blogs te van a servir a familiarizarte con Bitso Alpha y enseñarte a tradear. Si estás interesado en empezar a hacer trading de criptomonedas, pero no sabes dónde empezar, estás en el lugar correcto.
Este es el cuarto blog de la serie “¿Cómo tradear?”. En el blog previo, aprendimos sobre Comisiones, Órdenes Limitadas y Órdenes Stop en Bitso Alpha, nuestra plataforma de trading. En esta ocasión, revisaremos el tema de Gráficas.
En este punto, ya entendemos como los libros de órdenes representan la liquidez disponible en un mercado, sabemos que hay un mejor precio bid (la oferta de compra más alta), un mejor precio ask (la oferta de venta más barata) y que los trades suceden cuando se llenan órdenes de los libros.
En este post, hablaremos de diferentes herramientas gráficas que los traders usan para analizar patrones de precio para predecir tendencias futuras. Cubriremos gráficas lineales, de velas y de profundidad. Usaremos el mercado BTC/MXN como ejemplo durante este post.
Una vez que sucede un trade, se vuelve parte de la historia de precios del mercado de BTC/MXN. Bitso Alpha lista las transacciones más recientes en la parte izquierda de la pantalla. Sin embargo, es difícil entender cómo se está comportando un mercado simplemente a través de una lista de números. Esta es la razón por la cual se utilizan gráficas.
Gráficas de Precios
En una gráfica de precios, el tiempo se representa en el eje horizontal, y el precio en el eje vertical. Es una manera muy útil de visualizar como los precios cambian en el tiempo.
La forma más básica de ver la historia de precios sería usando una Gráfica de Línea. Cada transacción se representa como un punto que sucedió en un momento y a un precio determinados, con una línea uniendo todos esos puntos. Es tentador pensar que el resultado sería una línea bien definida moviéndose en una dirección determinada.
En realidad no sucede así. Recordemos que las transacciones se mueven entre los precios de bid y ask del libro. La “línea” va hacia arriba y abajo, fluctuando todo el tiempo. Para simplificar, los datos de transacciones se promedian para “suavizar” las gráficas y hacerlas más entendibles. Podemos ver una comparación entre las gráficas de 30 minutos y 1 minuto para el mismo periodo de tiempo en las Figuras 1 y 2.
Las gráficas de línea no son muy utilizadas, ya que son difíciles de interpretar y ofrecen menos información útil a los traders. Las Gráficas de Velas son más usadas.
Gráfica de Velas
En una gráfica de velas, la información de transacciones es agrupada y resumida en periodos de tiempo fijos, combinado con un código de color para identificar cómo se movió el precio durante el periodo. La Figura 3 muestra como se ve la gráfica de velas de 30 minutos para el mismo periodo de tiempo que las gráficas de las Figuras 1.
Estas gráficas derivan su nombre de velas reales, ya que parecen un conjunto de velas. En la Figura 4 vemos cómo se deben interpretar.
Las velas son una herramienta muy útil para visualizar información de precios. Muestran como el precio de una moneda o token cambia en el tiempo de una manera muy fácil de interpretar. Los traders usan velas como un método de visualizar y analizar qué está pasando en un mercado en cualquier momento.
El código de color es muy importante: las velas verdes indican que el precio se incrementó durante el periodo de tiempo, mientras que las velas rojas indican que el precio bajó. El cuerpo de la vela (el rectángulo), cubre el área entre el precio de apertura (Open) y de cierre (Close) del periodo. Las líneas que sobresalen en las partes de arriba y abajo muestran el precio más bajo (Low) y más alto (High) al que se llegó en ese periodo. Si vemos una vela con cuerpo muy grande, podemos identificar rápidamente que hubo mucha volatilidad durante la vela.
En la Figura 5 vemos un ejemplo de cómo Bitso Alpha muestra esa información.
Podemos obtener mucha información de esta vela:
- Es una vela de 30 minutos. DT es la hora a la que comienza el periodo. Incluye transacciones de las 6:30 AM a las 7:00 AM del 5 de Noviembre.
- La primer transacción de este periodo sucedió a un precio de 176,808.56 MXN. LA última sucedió a 177,292.28 MXN, lo que significa que el precio subió, por lo cual es una vela de color verde.
- Durante el periodo, el menor precio fue 176,512.01 MXN, y el mayor fue 177,999.94 MXN, con relativa baja volatilidad.
- Volumen es el monto de bitcoin que fue transaccionado durante el periodo. En este caso: 1.92656491 BTC se intercambiaron durante esos 30 minutos.
Volumen
El volumen es el monto de criptomonedas transaccionada en un periodo de tiempo. Es útil para identificar cuánto movimiento existe en un mercado, especialmente en un periodo de volatilidad. El volumen también puede ser encontrado en la parte inferior de la gráfica en la modo completo, como se muestra en la Figura 6.
Gráfica de Profundidad
Hemos cubierto las gráficas de información histórica de precios, las cuales se generan usando información de transacciones reales. Bitso Alpha también cuenta con la Gráfica de Profundidad, la cual es también una herramienta valiosa, pero esta se enfoca en liquidez actual (dinero disponible en los libros). Muestra cuánto bitcoin está actualmente puesto en órdenes de compra y venta, y a que niveles de precios. Esto se conoce como la profundidad del libro. En la Figura 7 vemos un ejemplo.
Esta gráfica es una representación del libro de órdenes actual para un mercado.
El área verde representa la demanda: órdenes de compra de bitcoin actuales, sus cantidades y a precios. El área roja representa la oferta: cuanto bitcoin hay a la venta y a qué precios. Esto nos da una visión interesante del estado del mercado. Si hay mucha demanda pero poca oferta, es probable que el precio se incremente. Sucede lo contrario si hay más oferta que demanda.
En el eje horizontal se encuentra el precio a las que las órdenes están puestas, y en el eje vertical vemos el monto de bitcoin a ser comprado o vendido en en esas órdenes, los cuales se suman conforme aumenta la profundidad a la que vamos dentro del libro. A la mitad de la gráfica, podemos ver el spread en el libro de órdenes como el espacio vacío entre las órdenes de compra y de venta.
Por ejemplo, en la Figura 7 vemos que la última transacción sucedió a 179,220.00 MXN, asi es que el punto medio de la gráfica está cerca de ese precio. Vemos transacciones pequeñas cercanas a esa precio. Esas son los pequeños escalones en el centro de la gráfica. Sin embargo, en algún punto comenzamos a ver grandes escalones. Estos son órdenes de montos de bitcoin más grandes, esperando que el precio llegue al precio al que fueron puestas. Si nos movemos a la izquierda en el eje de precios, podemos identificar cuanto bitcoin necesita ser comprado para llegar a un precio determinado. Lo mismo sucede en el lado de las ventas.
Herramientas para Gráficas en Bitso Alpha
En la parte superior de las gráficas encontrarás controles para modificar la vista como lo prefieras. Se puede cambiar el periodo para las velas, hacer acercamientos, alejamientos, navegación hacia el pasado y utilizar el modo completo de gráficas.
El modo completo de gráficas es un tema que cubriremos en el futuro, ya que proporciona herramientas muy valiosas para hacer análisis técnico.
Comisiones y tipos de órdenes
Hacer trading o inversiones en criptomonedas involucra mayores riesgos que los activos tradicionales. Te invitamos a leer más en nuestra política de riesgo.
Esta serie de blogs te van a servir a familiarizarte con Bitso Alpha y enseñarte a tradear. Si estás interesado en empezar a hacer trading de criptomonedas, pero no sabes dónde empezar, estás en el lugar correcto.
Este es el tercer blog de la serie “¿Cómo tradear?”. En el blog previo, aprendimos sobre los Libros de Órdenes y Órdenes de Mercado en Bitso Alpha, nuestra plataforma de trading. En esta ocasión, revisaremos las comisiones y los Tipos de Órdenes disponibles.
En este punto, ya estamos familiarizados con los diferentes Mercados disponibles, así como sus Libros de Órdenes y cómo comprar y vender criptomonedas en Bitso Alpha usando Órdenes de Mercado. Empecemos revisando cómo funcionan las comisiones en Bitso.
Modelo de Comisiones de Bitso: Comisiones de Maker y Taker
Puedes encontrar detalles acerca del modelo de comisiones y los porcentajes para cada mercado en la página oficial de Bitso. El porcentaje de comisión aplicable depende del volumen que cada usuario ha transaccionado en los últimos 30 días. Para nuestro ejemplo, usaremos el porcentaje base de comisiones: comisión Maker de 0.5% y comisión Taker de 0.65% para el mercado MXN/BTC.
El término “Maker” se refiere a los traders que proveen de liquidez a cualquier lado del libro, ya sea órdenes de compra o venta. Ellos “hacen” el mercado al crear órdenes comprometiendo sus fondos. “Takers”, por otro lado, “toman” liquidez de los libros al llenar órdenes existentes.
Para ejemplificar, revisemos cómo aplicarían las comisiones para una orden de mercado para comprar 0.5 BTC, la cual se completó con 3 órdenes de las posiciones de venta que se aprecian en la imagen:
En nuestro escenario, la orden de compra de mercado por 0.5 BTC es el “Taker”, mientras que las 3 órdenes de venta con las que se ejecuta son las “Maker”. Para cada trade, hay un “Maker” y un “Taker”. La regla general es: si tu orden se completa con una orden existente, tu orden es el “Taker”. Volviendo a nuestro ejemplo, la orden de compra paga una comisión de 0.65%, ya que está “tomando” liquidez de las órdenes de venta. Esa comisión se resta automáticamente de los 0.5 BTC resultantes, y lo que realmente se agrega a nuestra cartera son 0.49675 BTC. En este caso, las órdenes de venta pagan 0.5% por su parte, y en este caso se aplica a los MXN resultantes.
Órdenes Limitadas
Las órdenes de mercado son la herramienta perfecta cuando se busca que la transacción se ejecute de inmediato, ya que proporcionan liquidez inmediata. No nos dan control sobre el precio, pero ejecutan la orden en el momento en que Bitso la recibe. Sin embargo, si se busca un mejor control sobre los precios a los cuales se quiere comprar o vender, se pueden usar Órdenes Limitadas.
Usaremos el siguiente libro de órdenes de BTC/MXN para ayudarnos con los ejemplos:
En este tipo de orden, además del monto de BTC a comprar, tienes que especificar el precio que estás dispuesto a pagar por él. En nuestro libro de órdenes original, tenemos la mejor oferta de compra pagando a $199,500 MXN, y la mejor oferta de venta solicitando un precio de $200,500 MXN. Podemos solicitar el precio que deseemos, pero para nuestro ejemplo, pongamos la orden limitada a un precio de $200,000 MXN, de este modo, estaremos ofertando exactamente a la mitad del spread.
Así es como se genera una orden limitada en Bitso Alpha:
Una vez que enviamos nuestra orden limitada, al no haber órdenes de venta dispuestas a comprar a $200,000 MXN, nuestra orden será acomodada en la cima de las órdenes de compra:
Con la creación de esta orden, hemos incrementado el precio de compra de BTC de $199,500 MXN a $200,000 MXN. Esta orden ha añadido liquidez al libro de órdenes de compra.
Aquí es donde puedes ver tus órdenes limitadas pendientes en Bitso Alpha:
En este punto, pueden pasar cuatro cosas:
Primera: Al estar en la cima, puede ser completada, ya sea total o parcialmente, por las siguientes órdenes de mercado enviadas por otros traders.
Segunda: Puede ser empujada hacia abajo del libro por nuevas órdenes limitadas ofreciendo mejores precios, por ejemplo, si alguien ofrece $200,000.01 MXN. Aunque sea por 1 centavo más, esa nueva orden sería puesta encima de la nuestra.
Tercera: Digamos que el precio de BTC asciende rápidamente a $220,000 MXN. Esto no afectará a nuestra orden limitada: si el precio regresa a los $200,000 MXN y no ha sido cancelada, se ejecutará.
Cuarta: Puede ser cancelada por el usuario. Estas órdenes no caducan, a menos que se solicite explícitamente, esto se llama “Good until cancelled”, y es una opción al crear la orden limitada.
Cuando se crea una orden limitada, el monto de compra se “compromete” en la orden, y es restado del monto disponible de la cartera. Estas órdenes pueden ser canceladas en cualquier momento solo con usar el botón para cerrar. Con esto, se regresa el monto previamente comprometido a tu cartera.
Hablando de comisiones para las órdenes limitadas, estas órdenes son las que normalmente dan liquidez a un libro, por lo tanto son las que suelen ser los “Maker” en las transacciones y pagan las comisiones más bajas.
Estas son las dos tipos de órdenes básicas, sin embargo, Bitso ofrece otros dos tipos de órdenes condicionadas.
Órdenes Stop-Loss
En esencia, se trata de órdenes de mercado condicionadas. Así es como se generan:
Digamos que BTC está actualmente cotizando en $200,000 MXN. Sin embargo, se espera un periodo de volatilidad pronto y crees que el precio de BTC puede caer. Quieres proteger tu posición vendiendo tu BTC una vez que el precio llegue a $195,00 MXN. Para esto, se debe poner una orden Stop-Limit con un precio Stop en $195,000 MXN.
En el momento en que el precio llega a $195,000 MXN, Bitso genera automáticamente una orden y es ejecutada como una orden de mercado regular.
Puede ser que esto no llegue a pasar, pero si sucede, estarás protegido si el precio cae más abajo de tu stop. A menos que seas un HODLer, en cuyo caso: ¡a comprar más!
Órdenes Stop-Limit
De manera similar, las órdenes Stop-Limit son órdenes limitadas condicionadas, que son generadas una vez que el precio llega al Stop definido. Así se generan:
En este escenario, una vez que el precio de BTC llega a $195,000 MXN, una orden limitada es generada a un precio de $194,500 MXN, y se ejecuta como una orden limitada normal. Las órdenes Stop-Limit son útiles si se busca un mejor control del precio al cual se vende en caso de que se alcance el precio de stop, pero hay que tener en cuenta que la orden limitada resultante puede no llenarse en caso de una caída de precio abrupta. Este tipo de órdenes son una herramienta de control de riesgo muy usadas en combinación con análisis técnico, un tema que cubriremos en el futuro.
Esto cubre los conceptos básicos acerca de órdenes. Ya estás listo para comenzar a aplicar este aprendizaje en tus trades. En nuestro siguiente blog hablaremos acerca de gráficos y velas, no te lo pierdas.
libros de órdenes y órdenes de mercado
Hacer trading o inversiones en criptomonedas involucra mayores riesgos que los activos tradicionales. Te invitamos a leer más en nuestra política de riesgo.
Esta serie de blogs te van a servir a familiarizarte con Bitso Alpha y enseñarte a tradear. Si estás interesado en empezar a hacer trading de criptomonedas, pero no sabes dónde empezar, estás en el lugar correcto.
En nuestro blog anterior, hablamos sobre las diferentes funciones de Bitso Alpha, nuestra plataforma de trading. En este blog, veremos más de cerca los libros de órdenes y las órdenes de mercado.
Una plataforma de trading nos ayuda a entender un mercado específico. Una pieza clave es el libro de órdenes. Un libro de órdenes muestra el precio actual de una moneda, las órdenes de compra y de venta en ese momento, y cómo se encuentra la liquidez (fondos disponibles en órdenes abiertas) de ese mercado.
Los traders usan el libro de órdenes, así como otros indicadores, para analizar un mercado y decidir cuándo comprar y vender.
Como mencionamos antes, cada criptomoneda tiene su propio libro de órdenes. Puedes entrar en cualquier momento a Bitso Alpha y revisar, por ejemplo, el precio de BTC contra MXN, o el número de órdenes que están pendientes de ser llenadas en el libro órdenes de Ethereum.
Tan solo con ver el libro de órdenes, se puede determinar si un mercado es saludable o no, dependiendo del número y tamaño de órdenes en su libro, o anticipar movimientos en el mercado, por ejemplo, si hay más órdenes de venta que de compra.
Ahora que entendemos que los movimientos en los libros de órdenes son una forma de analizar el mercado, veamos de cerca lo que pasa cuando creamos una orden de mercado.
En el contexto de trading de criptomonedas, una orden es un compromiso de un trader para intercambiar una moneda por otra. Por ejemplo, cuando se compra BTC, el trader está comprometiendo una cantidad en MXN para intercambiar por BTC.
Órdenes en Bitso Alpha
Aquí es donde podemos crear órdenes:
Al seleccionar Tipo de orden aparecen las siguientes opciones:
- Mercado
- Limitada
- Stop-Loss
- Stop-Limit
En este blog, te vamos a explicar cómo funcionan las órdenes de mercado.
Órdenes de Mercado
Analicemos una orden de mercado imaginaria para comprar 0.5 BTC, así es como se genera en Bitso Alpha:
En una orden de mercado no se define el precio al que se quiere comprar, solamente se define la cantidad que se va a comprar. Nótese que el switch de BTC está puesto, lo cual significa que el monto a comprar va a ser expresado en BTC. Si se selecciona MXN, entonces se está definiendo cuanto MXN se intercambiará por la cantidad de BTC equivalente.
Usaremos el siguiente libro de órdenes de BTC/MXN para ayudarnos con los ejemplos de este blog:
Hay que tener en cuenta que los libros de órdenes son muy dinámicos. Se actualizan varias veces por segundo por acciones de otros traders, por lo tanto, en nuestros ejemplos se asume el libro de órdenes mencionado arriba como punto de partida justo antes de enviar nuestras órdenes imaginarias a ser ejecutadas.
Las órdenes de mercado son ejecutadas inmediatamente al ser enviadas, y son llenadas -o completadas- con las mejores órdenes del otro lado del libro. Esto significa que una orden de compra de mercado se completa con las órdenes de venta existentes, y las órdenes de venta de mercado se ejecutan con las órdenes de compra.
En nuestro ejemplo, cuando enviamos nuestra orden de mercado para comprar 0.5 BTC, estamos realmente haciendo transacciones con las primeras 3 ordenes del libro de ventas:
Para que nuestra orden complete sus 0.5 BTC, consume la primer orden por 0.02 a un precio de 200,500.00 MXN, después continúa con la orden por 0.30 BTC a 200,600.00 MXN y, por último, consume 0.18 BTC de la tercer orden a 200,700.00 MXN, dejando solo 0.32 BTC pendientes de ser vendidos en esa orden. Nuestra orden de mercado ha sido totalmente completada, y dejo la tercer orden parcialmente completada.
Es importante notar que, como resultado de esta transacción de compra, el precio de BTC creció de 200,500.00 MXN a 200,700.00 MXN. Inyectar liquidez al mercado de BTC es lo que empuja el precio hacia arriba. Bitso actúa como la plataforma de compra y venta, y son las acciones de los traders las que mueven los precios hacia arriba o hacia abajo.
Una vez que las órdenes se han llenado, se convierten en trades. Así es como llamamos a las transacciones ejecutadas. Para esta orden, los siguientes trades se generaron:
Los trades recientes son listados en la columna a la izquierda en Bitso Alpha:
Los trades son lo que realmente se vuelve parte de la historia de precios de bitcoin: son los datos que se muestran en las gráficas. Cubriremos el tema de gráficas en otro momento.
En nuestro siguiente blog, revisaremos el modelo de comisiones de Bitso, las órdenes limitadas y la diferencia entre órdenes Stop-Loss y Stop-Limit.
Muchas gracias a Luis Andrés Hernández González por tu valiosa contribución al blog de BITSO.
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